2月14日基金净值：中银丰实定开债最新净值1.0402，跌0.17%
发布日期：2025-03-08 03:06 点击次数：82
本站消息，2月14日，中银丰实定开债最新单位净值为1.0402元，累计净值为1.326元，较前一交易日下跌0.17%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.05%，近3个月上涨1.45%，近6个月上涨1.4%，近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
中银丰实定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.55%，现金占净值比2.18%。
该基金的基金经理为高志刚，高志刚于2025年1月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.22%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。